单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/22 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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东吴月月享30天持有期短债A(015426)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230306 | 23进出06 | 30,350,200 | 6.09 | 276 |
2 | 210214 | 21国开14 | 30,147,000 | 6.04 | 3 |
3 | 042380649 | 23水发集团CP002 | 25,386,600 | 5.09 | 2 |
4 | 019709 | 23国债16 | 23,791,500 | 4.77 | 1948 |
5 | 102383054 | 23津城建MTN012 | 21,959,200 | 4.4 | 4 |