基金经理:李曈
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/19 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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嘉实90天滚动持有短债C(015405)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 1928010 | 19平安银行二级 | 350,513,000 | 5.38 | 76 |
2 | 1928028 | 19中国银行二级01 | 261,196,000 | 4.01 | 55 |
3 | 1928026 | 19兴业银行二级02 | 189,840,000 | 2.91 | 36 |
4 | 1920049 | 19成都银行二级 | 170,953,000 | 2.62 | 50 |
5 | 1920059 | 19江苏银行二级 | 149,333,000 | 2.29 | 54 |