单位净值:1.0226 | 累计净值:1.0446 | 截止日期:2024/5/17 | |||
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最新规模:0.05亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘合利债券发起C(015334)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230206 | 23国开06 | 152,829,000 | 14.88 | 469 |
2 | 2028018 | 20交通银行二级 | 103,768,000 | 10.11 | 72 |
3 | 230023 | 23附息国债23 | 78,872,700 | 7.68 | 159 |
4 | 112410048 | 24兴业银行CD048 | 68,609,500 | 6.68 | 2 |
5 | 102382538 | 23首都机场MTN001(绿 | 51,030,800 | 4.97 | 4 |