基金经理:吕程
单位净值:1.0336 | 累计净值:1.0746 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:10.23亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
恒生前海恒利纯债A(015331)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102480481 | 24青岛城投MTN001 | 60,476,300 | 5.98 | 2 |
2 | 102382744 | 23北排水MTN001 | 51,247,400 | 5.06 | 2 |
3 | 102382401 | 23苏交通MTN004 | 50,966,500 | 5.04 | 4 |
4 | 102481241 | 24南京地铁MTN003(绿 | 50,026,400 | 4.94 | 4 |
5 | 132380043 | 23天成租赁GN002(碳中 | 41,439,200 | 4.1 | 3 |