基金经理:唐俊杰
单位净值:1.0052 | 净值增长率:-0.11% } else {?> | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.0052 | 截止日期:2024/5/21 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.23亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
申万菱信鑫享稳健混合型发起式A(015295)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 019721 | 23国债18 | 3,043,550 | 12.76 | 106 |
2 | 152987 | 21广控01 | 2,044,000 | 8.57 | 2 |
3 | 185391 | 22浦创G1 | 1,912,370 | 8.01 | 2 |
4 | 149450 | 21广新01 | 1,747,730 | 7.32 | 2 |
5 | 152809 | 21皖投01 | 1,584,280 | 6.64 | 2 |
6 | 110059 | 浦发转债 | 1,532,500 | 6.42 | 940 |