基金经理:张李陵
单位净值:1.0461 | 净值增长率:-0.17% } else {?> | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:1.0461 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时恒益稳健一年持有期混合C(015273)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230008 | 23附息国债08 | 20,826,000 | 37.3 | 21 |
2 | 113042 | 上银转债 | 4,923,520 | 8.82 | 547 |
3 | 110059 | 浦发转债 | 4,904,870 | 8.78 | 940 |
4 | 019703 | 23国债10 | 4,179,750 | 7.49 | 1542 |
5 | 115671 | 蓝星YK02 | 4,104,200 | 7.35 | 4 |
6 | 127045 | 牧原转债 | 522,256 | 0.94 | 679 |
7 | 123113 | 仙乐转债 | 307,175 | 0.55 | 246 |