单位净值:1.1041 | 净值增长率:-0.15% } else {?> | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:1.1041 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:22.19亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
华夏鼎成一年定开债券(015209)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 012480567 | 24蜀道投资SCP001 | 200,364,000 | 9.09 | 3 |
2 | 112316083 | 23上海银行CD083 | 198,476,000 | 9 | 7 |
3 | 2328012 | 23渤海银行01 | 186,031,000 | 8.44 | 5 |
4 | 2280354 | 22蓉高债02 | 176,146,000 | 7.99 | 1 |
5 | 2220073 | 22上海银行 | 151,906,000 | 6.89 | 25 |