基金经理:王鑫
单位净值:0.9406 | 净值增长率:0.57% | 累计净值:0.9406 | 截止日期:2024/6/12 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.19亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
创金合信动态平衡混合发起A(015200)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 115240 | 23银河C3 | 1,546,250 | 5.35 | 4 |
2 | 128136 | 立讯转债 | 556,888 | 1.93 | 328 |
3 | 128135 | 洽洽转债 | 367,724 | 1.27 | 207 |
4 | 110082 | 宏发转债 | 362,677 | 1.25 | 228 |
5 | 113655 | 欧22转债 | 359,814 | 1.24 | 344 |
6 | 110085 | 通22转债 | 356,589 | 1.23 | 496 |
7 | 123091 | 长海转债 | 350,676 | 1.21 | 133 |
8 | 123180 | 浙矿转债 | 349,167 | 1.21 | 83 |
9 | 123179 | 立高转债 | 348,913 | 1.21 | 223 |
10 | 118015 | 芯海转债 | 342,877 | 1.19 | 145 |