基金经理:陈思郁
单位净值:1.3876 | 净值增长率:-0.50% } else {?> | 净值增长率:-0.50% | 累计净值:1.5549 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
摩根双核平衡混合C(015174)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 1928028 | 19中国银行二级01 | 20,566,600 | 8.35 | 55 |
2 | 210207 | 21国开07 | 20,525,800 | 8.34 | 342 |
3 | 230004 | 23附息国债04 | 10,423,500 | 4.23 | 2 |
4 | 2128033 | 21建设银行二级03 | 10,415,300 | 4.23 | 54 |
5 | 230405 | 23农发05 | 10,323,100 | 4.19 | 68 |