基金经理:周咏梅
单位净值:1.0140 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0340 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:10.15亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰保兴长三角金融债一年定开债券(015166)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 220203 | 22国开03 | 101,638,000 | 9.89 | 177 |
2 | 222380003 | 23兴业银行绿债01 | 82,715,700 | 8.05 | 21 |
3 | 2320017 | 23宁波银行02 | 82,561,900 | 8.03 | 19 |
4 | 212300002 | 23江苏银行债01 | 82,340,900 | 8.01 | 28 |
5 | 2228057 | 22浦发银行04 | 80,920,400 | 7.87 | 16 |