单位净值:0.9116 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:0.9116 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.53亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安鼎安优选一年持有混合A(015133)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 232380026 | 23厦门国际二级资本债 | 10,682,800 | 5.55 | 17 |
2 | 230407 | 23农发07 | 10,344,900 | 5.38 | 43 |
3 | 102381631 | 23青岛国信MTN005 | 10,344,500 | 5.38 | 2 |
4 | 230208 | 23国开08 | 10,320,800 | 5.37 | 418 |
5 | 102380462 | 23新庐陵MTN001 | 10,187,700 | 5.3 | 2 |