基金经理:彭朝阳
单位净值:1.0024 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0649 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新规模:8.52亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
蜂巢丰颐债券A(015019)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102102186 | 21青岛地铁MTN003 | 81,580,000 | 9.15 | 9 |
2 | 137577 | 22浙金K1 | 76,297,700 | 8.56 | 6 |
3 | 1928009 | 19农业银行二级04 | 62,547,600 | 7.02 | 37 |
4 | 2180532 | 21渝城投01 | 61,401,200 | 6.89 | 5 |
5 | 092218003 | 22农发清发03 | 61,177,500 | 6.86 | 98 |