基金经理:李海涛
单位净值:1.0212 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0212 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
蜂巢润和六个月持有期混合A(014944)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 232380032 | 23华兴银行二级资本债 | 7,312,950 | 9.99 | 2 |
2 | 137672 | 22淮建投 | 6,215,960 | 8.49 | 4 |
3 | 102380687 | 23中交地产MTN001 | 6,054,880 | 8.27 | 3 |
4 | 102383285 | 23山西文旅MTN004A | 5,247,730 | 7.17 | 2 |
5 | 102282481 | 22华发集团MTN013 | 5,118,320 | 6.99 | 2 |