单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/1 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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鑫元悦享60天滚动持有中短债A(014882)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230026 | 23附息国债26 | 41,531,600 | 9.63 | 138 |
2 | 102281178 | 22云能投MTN001 | 20,928,000 | 4.85 | 2 |
3 | 102380731 | 23通汇投资MTN001 | 20,396,800 | 4.73 | 3 |
4 | 102280310 | 22河钢集MTN002 | 20,264,900 | 4.7 | 4 |
5 | 042480084 | 24中航租赁CP001 | 20,058,800 | 4.65 | 2 |