基金经理:王珊
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/19 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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财通资管鸿慧中短债发起式C(014816)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 1928033 | 19中国银行二级03 | 81,982,600 | 4.67 | 45 |
2 | 230206 | 23国开06 | 70,301,400 | 4.01 | 469 |
3 | 2028033 | 20建设银行二级 | 62,913,600 | 3.59 | 116 |
4 | 2028041 | 20工商银行二级01 | 62,870,600 | 3.58 | 78 |
5 | 1928019 | 19交通银行二级01 | 61,927,300 | 3.53 | 26 |