基金经理:吴文明
单位净值:1.0272 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.0272 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安沣瑞一年持有混合C(014810)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 20,880,400 | 7.51 | 159 |
2 | 2128039 | 21中国银行二级03 | 20,821,600 | 7.49 | 41 |
3 | 188929 | 21国新03 | 20,772,500 | 7.47 | 3 |
4 | 092280134 | 22工行二级资本债04A | 18,473,000 | 6.65 | 33 |
5 | 240205 | 24国开05 | 17,423,900 | 6.27 | 248 |
6 | 110059 | 浦发转债 | 11,095,900 | 3.99 | 940 |
7 | 113045 | 环旭转债 | 217,680 | 0.08 | 325 |