基金经理:段吉华
单位净值:1.0402 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0402 | 截止日期:2024/5/17 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.62亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
尚正臻利债券C(014780)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2128002 | 21工商银行二级01 | 20,764,800 | 2.38 | 42 |
2 | 102100757 | 21湘高速MTN002(乡村 | 20,694,500 | 2.37 | 2 |
3 | 2128008 | 21中国银行二级01 | 20,679,600 | 2.37 | 17 |
4 | 102101025 | 21重庆交投MTN002 | 20,619,600 | 2.36 | 3 |
5 | 149881 | 22厦港01 | 20,588,600 | 2.36 | 4 |