基金经理:杨雅洁
单位净值:0.9686 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:0.9686 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华鑫华一年持有期混合C(014764)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2028023 | 20招商银行永续债01 | 6,285,320 | 7.7 | 82 |
2 | 232380088 | 23苏州银行二级01 | 6,205,820 | 7.6 | 16 |
3 | 163940 | 20CHNG1Y | 6,070,740 | 7.44 | 2 |
4 | 232380008 | 23广州农商行二级资本 | 5,378,520 | 6.59 | 54 |
5 | 2121039 | 21成都农商二级01 | 5,300,760 | 6.49 | 12 |