单位净值:0.9784 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:0.9784 | 截止日期:2024/6/11 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家兴恒回报一年持有期混合C(014694)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 232380021 | 23浙商银行二级资本债 | 5,286,800 | 7.1 | 36 |
2 | 2228041 | 22农业银行二级01 | 5,272,960 | 7.08 | 39 |
3 | 2028038 | 20中国银行二级01 | 5,240,090 | 7.04 | 67 |
4 | 2128030 | 21交通银行二级 | 5,231,100 | 7.03 | 76 |
5 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 5,227,840 | 7.02 | 73 |