| 单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/22 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
同类基金
| 简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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银华安盈短债债券D(014670)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 200305 | 20进出05 | 30,360,200 | 4.51 | 131 |
| 2 | 230431 | 23农发31 | 30,350,000 | 4.5 | 87 |
| 3 | 1928008 | 19农业银行二级03 | 22,772,600 | 3.38 | 3 |
| 4 | 102280716 | 22重庆机场MTN001(绿 | 20,780,800 | 3.08 | 3 |
| 5 | 102000717 | 20西基投MTN002 | 20,766,600 | 3.08 | 3 |
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