单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/22 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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国联益海30天滚动持有短债A(014655)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 012383686 | 23越秀交通SCP003 | 11,131,500 | 4.87 | 10 |
2 | 102280381 | 22闽能源MTN001 | 11,090,500 | 4.85 | 2 |
3 | 102100902 | 21鹰潭国控MTN001 | 10,450,800 | 4.57 | 2 |
4 | 102100454 | 21滁州同创MTN002 | 10,445,000 | 4.57 | 2 |
5 | 102281312 | 22河钢集MTN009 | 10,263,400 | 4.49 | 3 |