单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/3 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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汇添富稳福60天滚动持有中短债C(014595)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2228015 | 22浦发银行03 | 130,922,000 | 3.97 | 38 |
2 | 042380267 | 23湘高速CP002 | 122,855,000 | 3.72 | 4 |
3 | 2228050 | 22光大银行 | 121,603,000 | 3.69 | 47 |
4 | 2228016 | 22华夏银行01 | 120,851,000 | 3.66 | 11 |
5 | 2128035 | 21华夏银行02 | 111,834,000 | 3.39 | 71 |