单位净值:1.0365 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.0365 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞恒悦混合C(014578)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102001229 | 20晋煤MTN008 | 10,643,200 | 7.97 | 2 |
2 | 102000957 | 20甬开投MTN001 | 10,395,500 | 7.79 | 5 |
3 | 102101089 | 21鄂长投MTN003(乡村 | 10,314,200 | 7.72 | 4 |
4 | 155505 | 19北汽03 | 10,277,000 | 7.7 | 4 |
5 | 101901616 | 19大横琴MTN001 | 10,246,900 | 7.67 | 13 |