单位净值:1.0781 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0781 | 截止日期:2024/5/15 | ||
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最新规模:19.83亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东吴鼎泰纯债债券C(014570)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102400642 | 24潍坊城建MTN002A | 150,865,000 | 6.84 | 3 |
2 | 102480301 | 24山西建投MTN001 | 122,994,000 | 5.57 | 2 |
3 | 220004 | 22附息国债04 | 120,814,000 | 5.47 | 12 |
4 | 102480559 | 24中建投资MTN001 | 120,510,000 | 5.46 | 2 |
5 | 102480671 | 24金隅MTN002 | 109,950,000 | 4.98 | 2 |