基金经理:冯佳
单位净值:1.0439 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.0838 | 截止日期:2024/6/11 | ||
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最新规模:6.86亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
大成惠源一年定开债发起式(014447)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 148004 | 22广发Y2 | 41,611,500 | 6.19 | 3 |
2 | 232380088 | 23苏州银行二级01 | 31,029,100 | 4.61 | 16 |
3 | 2221006 | 22上海农商二级01 | 30,978,300 | 4.61 | 13 |
4 | 102480355 | 24福清国资MTN001 | 30,483,300 | 4.53 | 1 |
5 | 240482 | 24漳九01 | 30,344,700 | 4.51 | 1 |