单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/12 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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鹏华稳瑞中短债(014446)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 190404 | 19农发04 | 72,464,600 | 2.94 | 63 |
2 | 102280038 | 22乌高新MTN001 | 60,963,800 | 2.47 | 1 |
3 | 102001036 | 20长沙先导MTN001B | 52,276,300 | 2.12 | 1 |
4 | 102383124 | 23阜阳建投MTN001 | 51,292,400 | 2.08 | 1 |
5 | 102282051 | 22越秀集团MTN003 | 50,713,800 | 2.06 | 1 |