单位净值:1.0647 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0647 | 截止日期:2024/5/31 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:79.44亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期(014437)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 112410024 | 24兴业银行CD024 | 493,771,000 | 6.24 | 6 |
2 | 112492734 | 24南京银行CD028 | 493,001,000 | 6.23 | 6 |
3 | 112406060 | 24交通银行CD060 | 486,599,000 | 6.15 | 6 |
4 | 112409101 | 24浦发银行CD101 | 391,532,000 | 4.95 | 1 |
5 | 210313 | 21进出13 | 345,631,000 | 4.37 | 79 |