基金经理:马思嘉
单位净值:1.0505 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0505 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.96亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华富中证同业存单AAA指数7天持有期(014429)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 112309101 | 23浦发银行CD101 | 29,898,000 | 7.57 | 6 |
2 | 112314115 | 23江苏银行CD115 | 29,834,500 | 7.55 | 7 |
3 | 112420054 | 24广发银行CD054 | 29,749,000 | 7.53 | 1 |
4 | 112495645 | 24杭州银行CD051 | 29,678,900 | 7.51 | 5 |
5 | 112308256 | 23中信银行CD256 | 29,621,800 | 7.5 | 2 |