基金经理:张波
单位净值:1.0623 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0623 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:51.62亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国中证同业存单AAA指数7天持有期(014427)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 112403043 | 24农业银行CD043 | 393,754,000 | 7.66 | 33 |
2 | 112304063 | 23中国银行CD063 | 393,615,000 | 7.65 | 5 |
3 | 112312159 | 23北京银行CD159 | 345,242,000 | 6.71 | 10 |
4 | 112420049 | 24广发银行CD049 | 297,712,000 | 5.79 | 17 |
5 | 112318176 | 23华夏银行CD176 | 198,704,000 | 3.86 | 3 |