基金经理:魏媛媛
单位净值:1.0449 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0449 | 截止日期:2024/6/12 | ||
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最新规模:0.52亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安添信债券(014391)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 185412 | 22大唐Y3 | 4,735,050 | 9.1 | 3 |
2 | 185422 | 22东吴02 | 4,626,730 | 8.89 | 1 |
3 | 102380787 | 23招商局MTN001 | 4,464,570 | 8.58 | 3 |
4 | 101901616 | 19大横琴MTN001 | 4,406,180 | 8.47 | 13 |
5 | 102381079 | 23中电投MTN014(能源 | 4,144,710 | 7.97 | 2 |