基金经理:宋璐
单位净值:1.0236 | 累计净值:1.0696 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:10.34亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式(014384)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 112317188 | 23光大银行CD188 | 99,200,900 | 9.7 | 4 |
2 | 1928010 | 19平安银行二级 | 52,190,800 | 5.1 | 76 |
3 | 220208 | 22国开08 | 51,800,700 | 5.06 | 398 |
4 | 230208 | 23国开08 | 51,604,100 | 5.04 | 418 |
5 | 2020022 | 20南京银行二级01 | 41,692,500 | 4.08 | 31 |