单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/13 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A(014250)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 210207 | 21国开07 | 51,314,400 | 7.73 | 342 |
2 | 102280804 | 22汇金MTN001 | 51,234,800 | 7.72 | 7 |
3 | 230205 | 23国开05 | 41,798,000 | 6.3 | 192 |
4 | 102280771 | 22晋能装备MTN003 | 31,006,300 | 4.67 | 2 |
5 | 102281084 | 22华阳新材MTN007 | 26,301,300 | 3.96 | 4 |