基金经理:索峰
单位净值:1.0132 | 累计净值:1.0672 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:30.36亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰瑞丰纯债债券(014230)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 240213 | 24国开13 | 191,938,000 | 6.36 | 4 |
2 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 187,924,000 | 6.23 | 159 |
3 | 092280007 | 22长城金融债01BC | 171,310,000 | 5.68 | 6 |
4 | 2222006 | 22中银金融债01 | 153,041,000 | 5.07 | 11 |
5 | 185618 | 22中铁02 | 151,473,000 | 5.02 | 1 |