单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/2 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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泰信添利30天持有期债券发起式C(014196)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230206 | 23国开06 | 152,829,000 | 4.51 | 469 |
2 | 230406 | 23农发06 | 122,288,000 | 3.61 | 239 |
3 | 102102184 | 21城投公路MTN002 | 101,884,000 | 3.01 | 6 |
4 | 230306 | 23进出06 | 101,167,000 | 2.99 | 276 |
5 | 012480120 | 24苏城投SCP002 | 100,536,000 | 2.97 | 2 |