基金经理:过钧
单位净值:0.8929 | 净值增长率:-0.24% } else {?> | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:0.8929 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.32亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时浦惠一年持有期混合A(014158)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 019709 | 23国债16 | 10,112,000 | 6.81 | 1948 |
2 | 110073 | 国投转债 | 9,402,160 | 6.33 | 545 |
3 | 127020 | 中金转债 | 8,991,420 | 6.05 | 421 |
4 | 113060 | 浙22转债 | 3,734,850 | 2.52 | 528 |
5 | 113632 | 鹤21转债 | 2,989,630 | 2.01 | 450 |
6 | 113055 | 成银转债 | 654,687 | 0.44 | 433 |
7 | 123155 | 中陆转债 | 998 | 0 | 59 |
8 | 127089 | 晶澳转债 | 1,037 | 0 | 388 |
9 | 118015 | 芯海转债 | 1,103 | 0 | 145 |
10 | 113062 | 常银转债 | 1,149 | 0 | 401 |
11 | 127091 | 科数转债 | 1,173 | 0 | 198 |
12 | 110092 | 三房转债 | 938 | 0 | 223 |