| 单位净值:0.9582 | 净值增长率:0.54% | 累计净值:0.9582 | 截止日期:2024/5/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.8亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
永赢稳健增强债券C(014089)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102280728 | 22嘉兴高新MTN001 | 41,804,000 | 6.99 | 4 |
| 2 | 2028041 | 20工商银行二级01 | 31,435,300 | 5.26 | 78 |
| 3 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 31,320,600 | 5.24 | 159 |
| 4 | 152753 | 21赣铁01 | 31,094,900 | 5.2 | 4 |
| 5 | 102281426 | 22洪市政MTN003 | 30,874,400 | 5.16 | 2 |
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