基金经理:李杰
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/17 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A(013976)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 220332 | 22进出32 | 101,207,000 | 4.1 | 45 |
2 | 200405 | 20农发05 | 71,701,600 | 2.9 | 140 |
3 | 230404 | 23农发04 | 60,815,500 | 2.46 | 54 |
4 | 102103366 | 21湘高速MTN009 | 60,690,300 | 2.46 | 2 |
5 | 1928028 | 19中国银行二级01 | 51,416,400 | 2.08 | 55 |