单位净值:1.0303 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0903 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:10.25亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时富恒一年定开债发起式(013931)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 200208 | 20国开08 | 103,333,000 | 10.14 | 154 |
2 | 200212 | 20国开12 | 83,280,700 | 8.18 | 267 |
3 | 2220037 | 22宁波银行02 | 51,565,000 | 5.06 | 13 |
4 | 2228043 | 22中国银行小微债01 | 51,361,600 | 5.04 | 8 |
5 | 102280947 | 22佛燃能源MTN001 | 41,405,300 | 4.06 | 1 |