单位净值:1.0796 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0796 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:13.71亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安顺穗债券(013820)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230203 | 23国开03 | 102,324,000 | 7.53 | 331 |
2 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 72,995,500 | 5.37 | 112 |
3 | 210218 | 21国开18 | 71,133,400 | 5.24 | 337 |
4 | 102000934 | 20长发集团MTN001 | 62,861,500 | 4.63 | 7 |
5 | 232380082 | 23浙商银行二级资本债 | 62,636,400 | 4.61 | 24 |