单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/3 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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易方达稳悦120天滚动短债A(013808)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2228020 | 22兴业银行02 | 514,166,000 | 4.08 | 24 |
2 | 2228009 | 22光大银行小微债 | 493,571,000 | 3.92 | 51 |
3 | 092280004 | 22东方债01BC | 272,180,000 | 2.16 | 14 |
4 | 220202 | 22国开02 | 241,983,000 | 1.92 | 173 |
5 | 1922050 | 19中银金融债02 | 213,290,000 | 1.69 | 11 |