基金经理:陈希希
单位净值:1.1149 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1149 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:16.41亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A(013804)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 210207 | 21国开07 | 102,629,000 | 3.72 | 342 |
2 | 012383454 | 23南航集SCP006 | 101,301,000 | 3.67 | 9 |
3 | 112403051 | 24农业银行CD051 | 97,862,200 | 3.55 | 13 |
4 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 72,995,500 | 2.65 | 112 |
5 | 212380013 | 23浙商银行债01 | 61,345,000 | 2.22 | 32 |