基金经理:霍顺朝
单位净值:1.0375 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0865 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联恒利纯债C(013717)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102280863 | 22乌交旅MTN002 | 41,937,600 | 7.91 | 2 |
2 | 102101683 | 21乌经建MTN001 | 41,436,800 | 7.81 | 6 |
3 | 2128041 | 21广发银行小微债 | 40,650,900 | 7.66 | 36 |
4 | 102480210 | 24新疆金投MTN001 | 40,581,300 | 7.65 | 2 |
5 | 2328009 | 23中信银行01 | 31,047,900 | 5.85 | 32 |