基金经理:杨凡颖
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/3 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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永赢安盈90天滚动持有债券发起C(013700)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2228024 | 22工商银行二级03 | 21,238,100 | 5.78 | 34 |
2 | 102101895 | 21深圳特发MTN001 | 20,437,600 | 5.56 | 8 |
3 | 230304 | 23进出04 | 20,328,700 | 5.53 | 238 |
4 | 102000272 | 20乌城投MTN001 | 20,219,000 | 5.5 | 4 |
5 | 012383889 | 23浙能源SCP003 | 20,212,900 | 5.5 | 2 |