基金经理:何江波
单位净值:1.0494 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0794 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C(013646)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 232380017 | 23光大二级资本债01A | 21,378,900 | 5.29 | 7 |
2 | 092280014 | 22上海银行二级资本债 | 21,105,100 | 5.22 | 24 |
3 | 2128030 | 21交通银行二级 | 20,924,400 | 5.18 | 76 |
4 | 2128033 | 21建设银行二级03 | 20,830,600 | 5.16 | 54 |
5 | 2080123 | 20中国诚通债转股债01 | 20,736,400 | 5.13 | 7 |