基金经理：曾刚
| 单位净值:0.9783 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:0.9783 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.64亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发集悦债券A(013628)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2028032 | 20农业银行永续债02 | 52,761,900 | 5.3 | 25 |
| 2 | 2228006 | 22中国银行二级01 | 51,291,500 | 5.15 | 25 |
| 3 | 092218005 | 22农发清发05 | 50,550,200 | 5.08 | 131 |
| 4 | 092280021 | 22上海农商行二级资本 | 41,904,800 | 4.21 | 4 |
| 5 | 2120089 | 21北京银行永续债01 | 31,856,700 | 3.2 | 83 |
| 6 | 127032 | 苏行转债 | 17,756,100 | 1.78 | 448 |
| 7 | 113052 | 兴业转债 | 16,668,500 | 1.68 | 892 |
| 8 | 123108 | 乐普转2 | 14,345,700 | 1.44 | 211 |
| 9 | 110085 | 通22转债 | 13,472,600 | 1.35 | 496 |
| 10 | 113062 | 常银转债 | 13,351,800 | 1.34 | 401 |
| 11 | 113055 | 成银转债 | 12,999,200 | 1.31 | 433 |
| 12 | 110079 | 杭银转债 | 12,840,700 | 1.29 | 741 |
| 13 | 113061 | 拓普转债 | 11,924,900 | 1.2 | 400 |
| 14 | 113065 | 齐鲁转债 | 11,040,200 | 1.11 | 553 |
| 15 | 127084 | 柳工转2 | 10,582,900 | 1.06 | 329 |
| 16 | 113050 | 南银转债 | 10,256,800 | 1.03 | 786 |
| 17 | 132026 | G三峡EB2 | 7,939,580 | 0.8 | 552 |
| 18 | 127016 | 鲁泰转债 | 7,425,850 | 0.75 | 315 |
| 19 | 127030 | 盛虹转债 | 7,509,440 | 0.75 | 263 |
| 20 | 113053 | 隆22转债 | 2,474,460 | 0.25 | 411 |
| 21 | 118034 | 晶能转债 | 1,742,970 | 0.18 | 515 |
| 22 | 113021 | 中信转债 | 1,731,980 | 0.17 | 522 |
| 23 | 113045 | 环旭转债 | 1,088,400 | 0.11 | 325 |
| 24 | 113037 | 紫银转债 | 1,073,240 | 0.11 | 384 |
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