基金经理:米良
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/3 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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景顺长城30天滚动持有短债债券A(013492)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 092280134 | 22工行二级资本债04A | 123,153,000 | 3.61 | 33 |
2 | 230406 | 23农发06 | 101,906,000 | 2.98 | 239 |
3 | 230306 | 23进出06 | 101,167,000 | 2.96 | 276 |
4 | 240292 | 23华泰S4 | 100,947,000 | 2.96 | 4 |
5 | 072410032 | 24国信证券CP005 | 100,137,000 | 2.93 | 3 |