基金经理:桑磊
单位净值:0.6693 | 净值增长率:0.56% | 累计净值:0.6693 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.16亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C(013382)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 019685 | 22国债20 | 22,259,500 | 2.09 | 109 |
2 | 019733 | 24国债02 | 21,210,600 | 1.99 | 445 |
3 | 113060 | 浙22转债 | 20,467,000 | 1.92 | 528 |
4 | 019709 | 23国债16 | 14,156,800 | 1.33 | 1948 |
5 | 113050 | 南银转债 | 12,422,200 | 1.17 | 786 |
6 | 113053 | 隆22转债 | 5,934,450 | 0.56 | 411 |