单位净值:0.9933 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:0.9933 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华上华一年持有期混合A(013353)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 220220 | 22国开20 | 51,630,500 | 7.4 | 95 |
2 | 188100 | 21信投Y1 | 42,416,600 | 6.08 | 14 |
3 | 2028003 | 20平安银行永续债01 | 40,645,200 | 5.83 | 27 |
4 | 2420012 | 24浙商银行小微债02 | 40,024,800 | 5.74 | 2 |
5 | 019709 | 23国债16 | 37,414,500 | 5.36 | 1948 |