单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/3 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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中加聚安60天滚动持有中短债发起式C(013352)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2228014 | 22交通银行二级01 | 72,038,000 | 8.95 | 10 |
2 | 2228006 | 22中国银行二级01 | 30,774,900 | 3.82 | 25 |
3 | 012480555 | 24柳钢集团SCP002(科 | 30,104,000 | 3.74 | 2 |
4 | 012480540 | 24赣建工SCP001 | 30,091,400 | 3.74 | 2 |
5 | 042480095 | 24平安租赁CP001 | 30,077,200 | 3.74 | 2 |