基金经理:杨永光
单位净值:1.0194 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.0194 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.86亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A(013321)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 019725 | 23国债22 | 19,519,400 | 21.54 | 108 |
2 | 019678 | 22国债13 | 6,208,720 | 6.85 | 712 |
3 | 188436 | 21松国01 | 6,114,950 | 6.75 | 8 |
4 | 188969 | 21诚通17 | 6,097,350 | 6.73 | 6 |
5 | 185124 | 21市新01 | 6,077,100 | 6.7 | 2 |
6 | 128127 | 文科转债 | 901,858 | 1 | 67 |
7 | 113542 | 好客转债 | 649,912 | 0.72 | 131 |
8 | 118000 | 嘉元转债 | 630,250 | 0.7 | 151 |